نفت تاج سر کالاهاست. از آن به طرق مختلفی استفاده می شود، از ساخت پلاستیک و آسفالت گرفته تا سوخت پردازش. تغییرات قیمت نفت در کل اقتصاد موج می زند. زیرا برای تولید، توزیع و تحویل بیشتر محصولات فیزیکی که استفاده می کنیم ضروری است.

صنعت نفت یک نیروگاه اقتصادی است و تغییرات قیمت نفت توسط دولت‌ها، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان به دقت رصد می‌شود.

تحلیل قیمت نفت

متغیرهای زیادی بر قیمت نفت تأثیر می‌گذارند، اما محرک اصلی، اصل اساسی عرضه و تقاضا است. سوال بزرگ این است: چه چیزی بر عرضه و تقاضای نفت تاثیر می گذارد؟

عرضه و تقاضا بر اساس شرایط اقتصادی جهانی و تنش های ژئوپلیتیکی به طور قابل توجهی بر قیمت نفت تأثیر می گذارد. ایالات متحده، عربستان سعودی و روسیه با تولید نزدیک به 44 میلیون بشکه در روز در سال 2023 سه تولیدکننده بزرگ نفت در جهان هستند. اوپک، کارتلی متشکل از کشورهای تولیدکننده نفت، قدرت تعیین عرضه و قیمت نفت را اما به میزان کمتری نسبت به گذشته حفظ کرده است.

عرضه و تقاضا

مصرف نفت متشکل از صدها میلیون نفر و کسب و کار است که به طور جمعی بر عرضه و تقاضا برای محصولات مبتنی بر نفت و در نتیجه بر قیمت آنها تأثیر می گذارند. سطح تولید نفت نیز بر قیمت نفت تأثیر می گذارد، به ویژه در کشورهایی که مقادیر زیادی نفت خام تولید می کنند. ایالات متحده بزرگترین تولید کننده نفت در جهان است و از کشوری که اکثر آنها تصور می کنند بزرگ ترین تولیدکننده نفت است پیشی گرفته است: عربستان سعودی.

ایالات متحده در سال 2018 از عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت جهان پیشی گرفت. محرک اصلی افزایش تولید شیل در تگزاس و داکوتای شمالی بود.

البته عربستان سعودی و شرکای اوپک اعلام کرده اند که پس از چندین سال تولید نسبتا پایین، تولید نفت خود را در سال 2025 افزایش خواهند داد. ایالات متحده تا سال 2023 بیش از 22 درصد از عرضه نفت جهان را تولید می کرد، در حالی که این میزان برای عربستان سعودی و روسیه هر کدام 11 درصد بود.

10 تولید کننده برتر نفت

پس از آمریکا، عربستان سعودی و روسیه، 10 تولیدکننده برتر نفت جهان، کانادا، چین، عراق، برزیل، امارات متحده عربی، ایران و کویت هستند.

ظرفیت و ذخایر

کشورهایی که بیشترین نفت را تولید می کنند و کشورهایی که معمولاً دارای فراوانی نفت هستند، لزوماً یکسان نیستند. بین تولید نفت و ذخایر نفت تفاوت مهمی وجود دارد.

انواع ذخایر

به طور معمول، ذخایر نفت به عنوان ذخایر اثبات شده (90٪ احتمال استخراج نفت)، ذخایر احتمالی (50٪ + موردی که نفت می تواند استخراج شود) و ذخایر احتمالی (حداقل 10٪ احتمال اینکه مقادیر بازیافت شده برابر یا بیشتر از مجموع برآوردهای اثبات شده به اضافه ذخایر احتمالی باشد) طبقه بندی می شوند.

تعیین نوع ذخایر نفتی کشورها می تواند به تعیین اینکه عرضه نفت در آینده از کجا می آید و توانایی عرضه آتی برای پاسخگویی به تقاضا کمک کند.

کشورهای دارای ذخایر

ونزوئلا با ذخایر نفتی بیش از 303 میلیارد بشکه به عنوان رهبر فهرست بزرگترین ذخایر نفت بر اساس کشور شناخته شده است. با این حال، بیشتر این نفت در دریا یا در اعماق زمین است و دسترسی به آن را دشوار و پرهزینه می کند. همچنین این روغن متراکم است که پالایش آن را به محصولات قابل استفاده مانند بنزین دشوارتر می کند.

عربستان سعودی با 267 میلیارد بشکه دومین ذخایر بزرگ است. در مورد ایالات متحده، ذخایر ثابت شده آن کمتر از ظرفیت فعلی آن است. ایالات متحده تا سال 2024، 55 میلیارد بشکه ذخایر داشت.

پمپاژ، پالایش و توزیع

تئوری اولیه عرضه و تقاضا بیان می کند که وقتی یک محصول بیشتر تولید می شود، باید با قیمت کمتری فروخته شود. به عنوان مثال، اگر یک تکنیک تحریک چاه نفت اختراع شود که می تواند تولید یک میدان نفتی را تنها با هزینه افزایشی اندک دو برابر کند و تقاضا ثابت بماند، قیمت ها باید کاهش یابد.

با وجود افزایش تولید نفت، قیمت نفت خام همچنان بی ثبات است. با توجه به وابستگی به نفت برای تولید، حمل و نقل و تحویل محصولات فیزیکی، این تأثیر موجی بر قیمت اکثر محصولات دارد. مشکل تئوری عرضه و تقاضا این است که توزیع و پالایش همیشه با تولید همراه نبوده است.

بنابراین، با وجود اینکه عرضه نفت زیاد است، توانایی پالایش آن و عرضه آن به بازار محدود است که بر عرضه موجود برای مصرف تأثیر می گذارد.

اوپک و قیمت نفت

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دهه 1960 تاسیس شد. اگرچه اساسنامه سازمان این موضوع را به صراحت بیان نمی کند، اما آنها قیمت ها را تعیین می کنند. با محدود کردن تولید، اوپک می‌تواند قیمت نفت را مجبور به افزایش و در نتیجه سود بیشتری نسبت به زمانی که کشورهای عضو آن هر یک در بازار جهانی با نرخ ثابت به فروش می‌رسانند، برخوردار شود.

تنش های ژئوپلیتیک و قیمت نفت

صنعت نفت یک بازی جهانی است و اتفاقاتی که در جهان رخ می دهد بر قیمت نفت تأثیر می گذارد، به خصوص که بسیاری از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان در مناطق بی ثبات سیاسی هستند.

مناطق مستعد تنش

تنش های ژئوپلیتیکی با بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت به ویژه در خاورمیانه مرتبط است. عربستان سعودی، عراق، ایران، کویت و لیبی همگی در این منطقه قرار دارند. سایر کشورها نیز بر عدم قطعیت عرضه نفت افزوده اند و بر قیمت ها تأثیر گذاشته اند.

تنش روسیه و اوکراین

تحرکات روسیه در مورد اوکراین، جدول زمانی اخیر تأثیر ژئوپلیتیک بر قیمت نفت را ارائه می دهد. تنش هایی که در اواخر سال 2021 آغاز شد و در اوایل سال 2022 تشدید شد، منجر به افزایش 35 درصدی قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) شد.

در اواسط دسامبر 2021، مقامات روسیه خواستار جلوگیری از پیوستن اوکراین به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و خروج نیروهای ناتو از شرق اروپا شدند. ایالات متحده و ناتو نپذیرفتند و این تنش ها دوباره بازارهای انرژی را متلاطم کرد.

در اوایل سال 2022، روسیه عملیات نظامی خود را در اوکراین آغاز کرد که در اطراف مناطق جدایی طلب در شرق و سایر اهداف در داخل کشور متمرکز بود. قیمت نفت WTI از 74.32 دلار در 15 دسامبر 2021 به 100 دلار رسید. در حالی که قیمت نفت خام برنت در معاملات روزانه در اوایل سال 2022 به بیش از 105 دلار رسید.

عرضه و تقاضا برای نفت چیست؟

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده تولید جهانی نفت در سال 2023 را 101.55 میلیون بشکه در روز با مصرف جهانی 101.58 میلیون بشکه در روز پیش بینی کرده است.

نفت چگونه بر عرضه و تقاضای کلی اقتصادی تأثیر می گذارد؟

جهان نه تنها برای سوخت، بلکه برای استفاده در ساخت پلاستیک، مواد شیمیایی، پوشاک و موارد دیگر به نفت متکی است. علاوه بر این، چرخش قیمت آن به طور مستقیم بر تولیدکنندگان، حمل‌کنندگان و توزیع‌کنندگان تقریباً همه کالاهای فیزیکی تأثیر می‌گذارد.

هنگامی که قیمت نفت افزایش و کاهش می یابد، به طور کلی افزایش یا کاهش مربوطه در هزینه های تولید کالاها و خدمات وجود دارد. هنگامی که قیمت نفت افزایش می یابد، هزینه های تولید و حمل و نقل افزایش می یابد که باعث کاهش عرضه در قیمت معین می شود.

اگر قیمت نفت کاهش یابد، هزینه های تولید و حمل و نقل کاهش می یابد، بنابراین می توان با قیمت معینی مقدار بیشتری تولید کرد. تقاضا در پاسخ به این نوسانات عرضه افزایش یا کاهش می یابد.

عرضه و تقاضا چگونه بر قیمت گاز تأثیر می گذارد؟

به طور کلی، اگر عرضه نفت افزایش یابد، قیمت ها در پمپ با پایین آمدن پاسخ می دهند. با کاهش عرضه، تقاضا افزایش می یابد و قیمت ها نیز افزایش می یابد.